Co to je Obchodní plán (Trading Plan)?
Obchodní plán (Trading Plan) je systematickou metodou pro identifikaci a obchodování s cennými papíry, která bere v úvahu řadu proměnných včetně času, rizika a cílů investora.
Obchodní plány (Trading Plan) mohou být sestaveny různými způsoby.
Investoři obvykle přizpůsobí vlastní obchodní plány na základě svých osobních cílů.
V rámci investičního průmyslu je v rámci obchodního trhu několik mechanizmů, které mohou také přispět k vytvoření ziskových obchodních plánů.
[click_to_tweet tweet=“Především investoři hledají obchodní plány, které povedou k zisku.“ quote=“Především investoři hledají obchodní plány, které povedou k zisku.“]
Někteří investoři se mohou snažit o vytvoření obchodního plánu, který zahrnuje automatizované investování jako součást jejich strategií.
Jiní investoři se mohou snažit nasadit obchodní plán jako součást aktivního investičního přístupu, který se snaží využívat ziskových tržních příležitostí taktickými obchody.
Automatické obchodování
Automatické obchodování je jedním z nejlepších způsobů, jak integrovat obchodní plán jako součást určité strategie.
Makléřské platformy umožňují investorům přizpůsobovat automatizované investování v pravidelných intervalech.
Umožňují investorům také flexibilitu, aby automaticky investovali prostředky do určených investic.
Mnoho investorů používá automatizované investice, aby každý měsíc investovalo konkrétní částku do podílových fondů.
Pomocí tohoto obchodního plánu může investor automatizovat investice do spravovaných prostředků podle svého výběru.
Při tomto přístupu investor obvykle přijímá tržní cenu svých investic a netýká se zvláště investicí za stanovenou cenu.
V tomto scénáři se investoři zpravidla spoléhají na správu fondů, aby zvládli riziko svých investic, avšak s tím, jak se mění tržní prostředí, mohou provést taktické změny.
Taktické obchodování
Mnoho investorů se rozhodne využít taktických obchodních plánů k investování do různých cílů nebo využít příležitostí rozvíjejících se trhů.
Taktické obchodování mohou využívat jak aktivní investoři, tak techničtí analytici.
Oba typy obchodníků obvykle používají vlastní obchodní plány, které pomáhají řídit rizika investice a přizpůsobit je konkrétním cílům.
Techničtí analytici se spoléhají na patterny, kterými povedou své taktické obchodní plány.
Jiní investoři mohou využívat různé metody screeningu k určení investičních příležitostí pro potenciální zisk.
Obecně se většina taktických obchodníků bude snažit sledovat a obchodovat kolem makroekonomických trendů, které mají zásadní vliv na investičním trhu.
Jakmile investor identifikuje investice pro potenciální zisk, může si kolem nich vytvořit obchodní plán.
Podmíněné objednávky (Conditional Orders) nabízejí všechny typy brokerů, aby investoři měli možnost přizpůsobit své obchodní plány tak, aby vyhovovaly jejich specifickým preferencím.
Existuje široká škála objednávek a obchodních plánů, které zahrnují podmíněné objednávky (Conditional Orders), které mohou investoři použít.
Většina taktických obchodníků uvažuje o obchodních plánech taktických obchodních plánů se ztrátou a ziskem.
Nasazení těchto podmíněných objednávek (Conditional Orders) může pomoci investorovi nastavit parametry pro ztráty a zisky.
Jedním z nejčastějších taktických obchodních plánů, které investor použije, je Buy Order.
Pomocí této objednávky může investor koupit akcie, o které se zajímají, a současně nastavit příkaz Stop Loss a Limit Order na základě jejich tolerance vůči riziku.
Limit Order zajišťuje zaručený zisk, když akcie dosáhnou stanovené ceny.
Záložní nákupní objednávka také vygeneruje určitou ztrátu, pokud se akcie sníží na cenu Stop Loss.
Techničtí analytici a denní obchodníci, kteří provádějí velký objem obchodů denně, mohou používat podmíněné příkazy (Conditional Orders) k provádění složitějších investičních strategií.
Tito investoři aktivněji obchodují na trhu a snaží se identifikovat zisky z každodenních pohybů cen cenných papírů.
U těchto obchodníků mohou být obchodní plány obvykle součástí jejich obchodního režimu.
Gridové obchodní plány využívají investiční kapitál k umístění obchodů na základě procentuálních pohybů v trendové ceně cenného papíru.
Gridové obchodování lze automatizovat prostřednictvím systému technického obchodování.
Tento typ obchodování lze využít k postupnému získávání zisku z cenového trendu cenných papírů a zároveň k postupnému řízení rizik.
Daň
Taktické obchodování může být výhodným způsobem, jak identifikovat příležitosti k zisku na investičním trhu.
Avšak všechny typy aktivních obchodníků musí být informovány o nevýhodách, které se týkají krátkodobých obchodních plánů.
Jednou z hlavních nevýhod pro aktivní obchodníky je daň spojená s krátkodobými kapitálovými zisky.
Veškeré kapitálové zisky získané z držby investice po dobu kratší než tři roky budou zdaněny podle běžné sazby daně z příjmu investora.
Tato daňová sazba může být pro investory významným faktorem investiční analýzy.
V následujícím článku naší unikátní vzdělávací sérii o Trading terminologii se můžete těšit na téma: MetaTrader 4.
Věříme, že Vám to pomohlo.
Tým TradeSmart.cz
