Co to je Divergence?
Při denním obchodování je divergence obchodní koncepce, která se vytváří na obchodní grafové tabulce a je výsledkem cenové akce cenného papíru pohybujícího se v opačných směrech.
K tomu dochází, když je cena aktiva nebo indexu vyšší, ale použitý ukazatel činí nižší, obvykle MACD indikátor.
To znamená, že pokud indikátor a cenová akce nejsou synchronizovány, pak je to znamení, že se něco děje ve vašem sloupcovém grafu.
[click_to_tweet tweet=“V technické analýze je divergence považována za pozitivní nebo negativní.“ quote=“V technické analýze je divergence považována za pozitivní nebo negativní.“]
Každý směr je signálem významného posunu ve směru ceny.
K pozitivní divergenci dochází, když cena cenného papíru učiní novou, zatímco ukazatel začne stoupat.
Negativní divergence se děje, když cena cenného papíru činí novou vysokou hodnotu, ale ukazatel nedokáže dělat totéž a místo toho uzavírá nižší než předchozí.
Správná interpretace divergence
Divergence je obvykle spojena s indikátory oscilátoru.
Oscilátory měří polohu aktuálních dat pro konkrétní faktor (například cenu, hybnost nebo objem) vzhledem k celkovému rozsahu uvedeného faktoru pro určitý počet historických pruhů na sloupcovém grafu.
Výpočet oscilátorů zohledňuje různé faktory.
Situace, ve které výpočet oscilátoru vede ke špičkám, které jsou trendově nižší, zatímco cenová aktivita podkladového cenného papíru vykazuje vrcholy, které vytvářejí nové vysoké hodnoty při každém kolísání cen, naznačuje, že každá nová vysoká hodnota dosažená základní cenou se stává slabší z hlediska faktoru měřeného oscilátorem. Na příslušném cenovém grafu se zobrazí negativní divergence.
Například oscilátor Chaikin bere v úvahu objem obchodování základního cenného papíru.
V negativní divergenční situaci (nazývané také jako medvědí divergence), jelikož cena vede k vyšším výkyvům, zatímco ukazatel Chaikin dosahuje nižších maxim při každém kolísání cen, mohou obchodníci dospět k závěru, že vyšší ceny jsou prováděny s klesajícím objemem, signalizující potenciál obrácení dolů.
Inverzní platí pro pozitivní divergence.
Index relativní síly (RSI) bere v úvahu dynamiku cenové akce pro podkladové cenné papíry.
V pozitivní divergenční situaci (nazývané také býčí divergence), jelikož cena vede k nižším minimům, zatímco RSI dosahuje vyšší hodnoty za každou cenu, obchodníci mohou dospět k závěru, že nejnižší ceny se vytvářejí s rostoucím tempem, signalizující potenciál obrácení směrem nahoru.
Nesprávná interpretace divergence
Obchodní signály odvozené od divergence, které jsou založeny na indikátorech oscilátoru, mohou být těžko čitelné a jsou někdy zavádějící.
Když jde trh silným směrem v obou směrech, oscilátory nefungují dobře.
Jakékoli známky rozdílu v průběhu silného trendu by byly v nejlepším případě nejednoznačné.
Odlišnost je nejvhodnější pro potvrzení tržních kroků a měla by být použita ve spojení s dalšími technickými ukazateli a fundamentální analýzou.
Pravidla pro obchodování s divergencí
1. Cenové scénáře
Jako denní obchodník byste měli vědět, že pokud existuje divergence, cena se musí utvořit v jedné z následujících situací: nižší LOW než předchozí, vyšší HIGH než předchozí, dvojitý vrchol nebo dvojité dno.
Pokud nedošlo k žádnému z následujících indikátorů, nemůže být vaše situace popsána jako divergence.
2. Nastavte si cenu
Je obvyklá praxe při identifikaci divergence, která spojuje horní část bodu s trendovou čarou.
Pokud jde o analýzu, musíte se podívat na váš indikátor a provést srovnání s cenovou akcí.
Bez ohledu na použitý ukazatel je důležité mít na paměti, že ho porovnáváte s horní a dolní částí.
Mezi společné indikátory patří MACD nebo Stochastic.
3. Buďte opatrní
Zkušenosti ukázaly, že divergenční signály jsou přesnější, pokud jde o delší časové rámce.
Výsledkem je méně obchodů.
Jedna věc, kterou byste měli vědět, je, že dobře strukturovaná strategie zvýší vaše šance na ziskovost.
Kratší časové rámce se stávají a v důsledku toho se vyskytují často, ale nejsou spolehlivé.
Pokud chcete úspěšně obchodovat s divergencí, podívejte se alespoň na 1H grafy a delší.
Závěr
Při obchodování je nejlepším způsobem, jak využít divergence, identifikovat okamžitý posun.
Jediný způsob, jak to udělat, je použití trendové linie, která může být využita mezi vrcholy nebo dna vašeho indikátoru a cenovými vrcholy nebo dna.
Studium a příprava správné strategie pro cenovou akci zajistí úspěch.
V následujícím článku naší unikátní vzdělávací sérii o Trading terminologii se můžete těšit na téma: Zisk z akcie (EPS).
Věříme, že Vám to pomohlo.
Tým TradeSmart.cz
