Co je to Price Action analýza?
Price Action (neboli cenová akce) se týká pohybu ceny cenného papíru a je zahrnuta v technické analýze.
Tradeři Price Action sledují cenový graf daného trhu a z jeho chování získávají všechny potřebné signály k otevření a uzavření pozice.
Mnoho krátkodobých obchodníků se spoléhá výlučně na Price Action.
Technická analýza je derivátem Price Action, neboť z minulosti používá výpočty, které mohou být použity k informování o obchodních rozhodnutích.
[click_to_tweet tweet=“Price Action lze vidět a interpretovat pomocí grafů, které v průběhu času vytyčují ceny.“ quote=“Price Action lze vidět a interpretovat pomocí grafů, které v průběhu času vytyčují ceny.“]
Většina obchodníků dává přednost použití svíčkového grafu, protože pomáhají lépe vizualizovat cenové pohyby.
Svíčkový pattern, jako je Harami, je příklad vizuálně interpretované Price Action.
Mnoho technických analytiků používá Price Action při výpočtu technických ukazatelů nebo při identifikaci patternů.
Cílem je najít obchod v někdy zdánlivě náhodném pohybu cen.
Například vzestupný trojúhelníkový pattern může být použit k předpovědi možného breakoutu, protože Price Action naznačuje, že býci se o to již v minulosti pokoušeli a tím získali nový impuls.
Interpretace Price Action je velmi subjektivní.
Je obvyklé, že dva obchodníci dospějí k různým závěrům, když analyzují stejnou Price Action.
Jeden obchodník může vidět medvědí pokles a druhý by mohl věřit, že Price Action ukazuje potenciální obrat.
Výsledkem je, že obchodníci by měli využívat Price Action jako pouze jednu část větší strategie.
Price Action Trading
Price Action Trading zahrnuje obchodování založené výhradně na Price Action než na základní nebo technické analýze.
Některé příklady Price Action jsou swingy (vysoké a nízké), supporty a rezistence, breakouty či konsolidace.
Například krátkodobý obchodník může sledovat cenu, která může způsobit breakout z předchozí ceny, která se objevila na vysokém objemu před tím, než byla přijata long pozice.
Price Action Trading je nejběžnější mezi obchodníky z řad retailových a institucionálních subjektů, přestože se stává méně populární při nárůstu algoritmického a vysokofrekvenčního obchodování.
Mnoho pattern day obchodníků umístí velmi velké obchody, často s využitím pákového efektu, pomocí Price Action jako jediného ukazatele s cílem dosáhnout zisku z velmi malých pohybů.
Technická analýza ani fundamentální analýza nejsou v těchto případech zvláště užitečné vzhledem k velmi krátkodobému charakteru cenových pohybů, ale Price Action může poskytnout užitečné indicie pro bilanci nabídky a poptávky.
Výhody
Price Action Trading se nespoléhá na zvláštní software.
Je to zdarma a lze ho jednoduše provést sledováním cenových grafů.
Je všestranný, takže je efektivní na všech druzích trhů.
Může být také použit s téměř jakýmkoliv obchodním softwarem na trhu.
Zůstává také jednou z nejrychlejších metodik, protože cenové zpoždění je irelevantní, neexistují staré údaje.
Závěr
Price Action je základní složkou všech aktivních obchodních strategií, které se opírají o přesvědčení, že existují identifikovatelné důvody pohybu cen cenných papírů, které lze využít k úspěšným a spolehlivým předpovědím o budoucích cenových změnách.
Price Action může být obtížný koncept i pro zkušené obchodníky.
Jedním z důvodů je, že ani dva obchodníci nebudou analyzovat minulé ceny stejným způsobem.
Je to do jisté míry subjektivní.
To znamená, že Price Action obchodníci musí být nezávislí a spokojeni s vlastním porozuměním trhů.
V následujícím článku naší unikátní vzdělávací sérii o Trading terminologii se můžete těšit na téma: Finanční páka.
Věříme, že Vám to pomohlo.
Tým TradeSmart.cz
