Jak začít obchodovat na burze?

Budete se mnou jistě souhlasit, že vyznat se v této nepřeberné džungli informací o tom, jak začít obchodovat na burze je pro začínajícího obchodníka velmi náročné a zmatující. Na internetu se v tomto oboru vyskytuje spoustu podvodníků, kteří jsou ve finále jen affiliatery, kteří dostávají provizi např. od brokera, pokud se přes ně prokliknete a založíte si účet. Někteří Vám předkládají rychlo návody na zbohatnutí. Spousty začínajících obchodníků se nechá napálit a přijdou o spousty peněz úplně zbytečně.

Pokud jste, ale dorazili na tuto stránku a čtete si tento článek, tak nejste jedním z nich. V roce 2008 jsem začínal s tradigem a byl jsem na stejném místě, jako jste nyní vy. Pokud jste samozřejmě úplný nováček a chcete začít obchodovat na burze. :) Začal jsem obchodovat na forexu, přišel jsem o celý účet a doufal jsem, že se naučím úspěšně obchodovat na seminářích zdarma od brokerských společností. Prošel jsem jich nespočet a zjistil jsem, že touto cestou to nepůjde. Jejich cíle jsou totiž velmi jednoduché. Založte si u nás reálný účet, začněte obchodovat na, co nejnižším časovém grafu a plaťte nám co nejvíce poplatků. To samé je s finančními a investičními magazíny, pokud si myslíte, že se naučíte ziskově obchodovat tím, že budete číst jejich zkopírované zprávy ze zahraničí a budete mít pocit, že víte něco, co ostatní neví a můžete na tom vydělat, pak Vás musím zklamat, ale obrovsky se pletete.

Na finančním trhu to funguje tak, že nejdřív je cena a potom zpráva. Nikdy to není naopak. A popsat, to co se na trhu stalo dokáže opravdu každý. U nás si tyto redakce nedají ani tu práci, že to sami popíšou. Zkopírují tuto zprávu, ze zahraničních magazínů, které ji samozřejmě mají daleko dříve. Magazíny mají 3 hlavní cíle. 1. prodat reklamu, 2. prodat reklamu, 3. prodat reklamu. Zkrátka a jednoduše ani jednomu nezáleží na tom, zda jste úspěšný nebo ne. Nenavedou Vás na správnou cestu, jak začít obchodovat na burze. Obsah, který je vidíte publikovat zpracovávají pouze jejich zaměstnanci, kteří tam pracují za mzdu. A i když napíše dobrý článek nebo špatný, tak stejně dostane každého 20. v měsíci 25 000Kč. Takovýto člověk nemá páru o tradingu. Jen tak mimochodem, řekněte mi, jaký úspěšný profesionální trader by pracoval za 25 000Kč 8 hodin denně každý měsíc, když je to proněj např. denní nebo hodinový příjem? Žádného neznám. Investiční magazíny, zpravodaje a brokerské semináře jsou pro profesionálního tradera naprosto bezcenné!

Jak začít obchodovat na burze a dosáhnout konzistentních zisků?

Jednoduše. Musíte začít studovat a sledovat někoho, kdo na burze opravdu obchoduje na reálném účtu, ví o čem mluví a má mnohaleté zkušenosti. Obecně lze říci, že ten, kdo obchoduje na reálném účtu méně než 5 let, tak nemá dostatečné zkušenosti, protože si neprošel dostatečnými změnami a cykly na trhu. V době, kdy jsem začínal obchodovat jsem v Čechách nikoho takového nenašel. Ten, kdo o tradingu něco prezentoval, byly jen teoretické fráze a později jsem našel, že je většinou převzal také od zahraničních magazínů nebo wikipédie. Rozhodl jsem se začít kvalitně vzdělávat a šel jsem se učit k nejlepším obchodníkům do USA. Investoval jsem stovky tisíc korun do individuálních kurzů a mentoringu než jsem začal být konzistentně ziskový. Pokud jste odhodlaný se do tradingu pustit, tak vás rád na této cestě provedu.  Jak už jsem psal v článku Trading jako byznys, v tradingu neexistuje žádný svatý grál, ale je to o tvrdé práci se pustit do studia!

Takže pojďme se do toho rovnou ponořit!

Kdo na burze obchoduje?

Za prvé je dobré vědět, proti komu obchodujete. Největší hráči na burze jsou fondy, z nichž největší jsou penzijní fondy, dále hedgové fondy, investiční skupiny, banky atd…Pokud nevíte, co znamenají, netrapte se tím, nyní to není podstatné. Důležité je vědět, že stojíme proti obrovským společnostem s obrovským kapitálem. Pokud víme, jak obchodují, můžeme se svést na obchodech s nimi nebo proti nim.

Na burze také obchodují retailers, což jsme my – jednotlivci s malým kapitálem. Malý kapitál myslím, i když budete mít např. 1 mil. USD.  Ano, stále budete malý hráč. Proto si nikdy nemyslete, že trh půjde podle Vás. Trh si bude vždy dělat to, co chce a pouze on má vždy pravdu.

Naším úkolem není mít pravdu, ale vydělávat peníze. Profesionální trader nepotřebuje vědět, co se stane, aby vydělal peníze.

To, že jsme malí hráči, to už víme, není to ale na škodu, naopak máme obrovskou výhodu proti velkým hráčům! Podívejte se na to tak, že oni jsou jako bombardovací letadla a my stíhačky. Bombardovací letadlo je těžké, neobratné s dlouhým doletem. Velkým hráčům trvá dlouho, než svou pozici vybudují a než z té pozice vystoupí. Naopak my ve stíhačce můžeme snadno a rychle kličkovat, otáčet pozice, a pokud víme, kam velcí hráči směřují, tak se prolétnout s nimi. Následujeme tzv. chytré peníze. Pro naše malé účty budeme mít v trhu vždy dostatečnou likviditu, což je obrovská výhoda. Velcí hráči mají analytické teamy a mají pravděpodobně více informací než my, které dokážou efektivněji vyhodnocovat. My ovšem vidíme jejich nákupy a můžeme je tak následovat.

Dále stojíme proti matematickým algoritmům, vysokofrekvenčním obchodníkům a market makerům. Market makeři dodávají na trh likviditu a tvoří trh. Pokud Vám říká něco jméno Karel Janeček, tak právě on je např. jedním z Market makerů, proti kterým obchodujeme. Market makeři jsou vysokofrekvenční obchodníci, kteří vidí naše příkazy k nákupu dřív, než náš obchod broker naplní. To, co chceme koupit my, nakoupí v milisekundách, vyženou cenu výš a my tak musíme kupovat o trochu dráž.

Pokud si myslíte, že proti těmto hráčům nemáte šanci, tak nemáte pravdu – jen nesmíte hrát jejich hru. Pokud si vyberete správný trh, styl obchodování a strategii, kde budete mít výhodu na své straně a které nevadí, že přeplatíte pár centů, když máte např. swingový obchod na několik dnů, kde si jdete např. pro 200 % zhodnocení investované částky, tak můžete konzistentně vydělávat peníze.

S čím můžete na burze obchodovat?

Na burze můžete obchodovat se spoustou nástrojů počínaje od akcií, měn, forexu, komodit (futures), ETF, CFD nebo opcí.  Pro začátečníka je velmi složité se v této džungli obchodních nástrojů vyznat, a tak se vám to budu snažit vysvětlit co nejsrozumitelněji. Nebudu vám zde popisovat podrobné definice jednotlivých instrumentů – ty si můžete dohledat na spoustě webech nebo wikipedii a navíc je nepotřebujete znát, abyste mohli začít obchodovat. Tím, ale nechci říct, že si o nich nemáte přečíst. Pokud je budete znát, je to jen vaše plus.

V dalších článcích Vám postupně představím aktiva se kterými lze na burze obchodovat a ukážeme si, se kterými je nejlepší začít. Jako první si představíme největší trh na světě Forex. Řekneme si, co je forex a jak funguje.

Doufám, že to pomohlo.

Následující článek: Co je Forex?

Předchozí článek: Trading jako byznys

Uložit